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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 520.00 | 75 000.00 | 17 520.00 | 92 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 010.00 | | 56 010.00 | 56 010.00 |
BZ Autres créances | 35 476.00 | | 35 476.00 | 35 476.00 |
CF Disponibilités | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 334.00 | | 95 334.00 | 95 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 854.00 | 75 000.00 | 112 854.00 | 187 854.00 |
CU Autres participations | 92 500.00 | 75 000.00 | 17 500.00 | 92 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 523.00 | 30 523.00 | | 30 523.00 |
DH Report à nouveau | -187 715.00 | -189 353.00 | | -187 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 308.00 | 1 638.00 | | 49 308.00 |
DL TOTAL (I) | -106 784.00 | -156 092.00 | | -106 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 713.00 | 163 563.00 | | 169 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 078.00 | 1 478.00 | | 2 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 729.00 | 9 494.00 | | 9 729.00 |
EA Autres dettes | 38 118.00 | 38 118.00 | | 38 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 638.00 | 212 653.00 | | 219 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 854.00 | 56 561.00 | | 112 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 638.00 | 212 653.00 | | 219 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 713.00 | | | 169 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 970.00 | | 102 970.00 | 102 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 970.00 | | 102 970.00 | 102 970.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 179.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 342.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 179.00 | 27 710.00 | | 3 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 92 500.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | -92 499.00 | | -127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 312.00 | 176 717.00 | | 104 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 004.00 | 175 079.00 | | 55 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 308.00 | 1 638.00 | | 49 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 520.00 | | | 92 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 520.00 | | | 92 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |