| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 235 541.00 | | 235 541.00 | 235 541.00 |
CF Disponibilités | 20 304.00 | | 20 304.00 | 20 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 845.00 | | 255 845.00 | 255 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 684.00 | | 263 684.00 | 263 684.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 233 826.00 | 233 826.00 | | 233 826.00 |
DH Report à nouveau | -19 573.00 | | | -19 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 468.00 | -19 573.00 | | -22 468.00 |
DL TOTAL (I) | 203 885.00 | 226 353.00 | | 203 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 300.00 | 60 684.00 | | 53 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 820.00 | 4 619.00 | | 4 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 679.00 | 46 402.00 | | 1 679.00 |
EA Autres dettes | | 887.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 799.00 | 112 591.00 | | 59 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 684.00 | 338 944.00 | | 263 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 799.00 | 112 591.00 | | 59 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 609.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 887.00 | 9 806.00 | | 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 487.00 | 9 806.00 | | -5 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 529.00 | 18 274.00 | | 13 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 997.00 | 37 848.00 | | 35 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 468.00 | -19 573.00 | | -22 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VP Divers | 235 541.00 | | | 235 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 280.00 | 235 541.00 | 1 739.00 | 237 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 799.00 | 59 799.00 | | 59 799.00 |