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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 209 723.00 | 55 875.00 | 153 848.00 | 209 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 723.00 | 80 875.00 | 303 848.00 | 384 723.00 |
CF Disponibilités | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 077.00 | 80 875.00 | 305 202.00 | 386 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 971.00 | -2 625.00 | | -4 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 107.00 | -2 347.00 | | 4 107.00 |
DL TOTAL (I) | 136.00 | -3 971.00 | | 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 265.00 | 313 688.00 | | 294 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790.00 | 561.00 | | 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 150.00 | 4 700.00 | | 5 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695.00 | 1 841.00 | | 1 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 166.00 | 1 019.00 | | 3 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 066.00 | 321 809.00 | | 305 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 202.00 | 317 838.00 | | 305 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 790.00 | | | 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 620.00 | | 64 620.00 | 64 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 620.00 | | 64 620.00 | 64 620.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 816.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 631.00 | 65 346.00 | | 64 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 524.00 | 67 693.00 | | 60 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 107.00 | -2 347.00 | | 4 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 723.00 | | | 384 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 723.00 | | | 384 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 059.00 | 9 816.00 | | 71 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 059.00 | 9 816.00 | | 71 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 265.00 | 20 039.00 | 86 700.00 | 294 265.00 |
VI Groupe et associés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 916.00 | 25 690.00 | 86 700.00 | 299 916.00 |