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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 151.00 | 13 518.00 | 15 633.00 | 29 151.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 207.00 | 13 973.00 | 16 233.00 | 30 207.00 |
060 Stock marchandises | 29 849.00 | | 29 849.00 | 29 849.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
072 Créances – Autres | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
084 Disponibilités | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 313.00 | | 39 313.00 | 39 313.00 |
110 Total général Actif | 69 521.00 | 13 973.00 | 55 547.00 | 69 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 547.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 241.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 870.00 | | | 109 870.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 671.00 | | | 25 671.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
230 Autres produits | 172.00 | | | 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 034.00 | | | 137 034.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 867.00 | | | 68 867.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
242 Autres charges externes. | 29 151.00 | | | 29 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 662.00 | | | 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 761.00 | | | 29 761.00 |
252 Charges sociales | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 746.00 | | | 145 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 712.00 | | | -8 712.00 |
290 Produits exceptionnels | 241.00 | | | 241.00 |
294 Charges financières | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
300 Charges exceptionnelles | 417.00 | | | 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 973.00 | | | -10 973.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 477.00 | | | 30 477.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 270.00 | | | 270.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 241.00 | | | 241.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 241.00 | | | 241.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 329.00 | | | 26 329.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |