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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 372 566.00 | 286 532.00 | 86 033.00 | 372 566.00 |
040 Immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 701 480.00 | 286 532.00 | 414 948.00 | 701 480.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
060 Stock marchandises | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
072 Créances – Autres | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
084 Disponibilités | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 245.00 | | 18 245.00 | 18 245.00 |
110 Total général Actif | 719 725.00 | 286 532.00 | 433 193.00 | 719 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 374.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 103.00 | |
172 Autres dettes | | | 384 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 406 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 614.00 | 6 962.00 | | 3 614.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 995.00 | 215 596.00 | | 228 995.00 |
230 Autres produits | 3 150.00 | 7 588.00 | | 3 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 759.00 | 230 145.00 | | 235 759.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 911.00 | 3 809.00 | | 1 911.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 617.00 | 187.00 | | 617.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 330.00 | 6 035.00 | | 6 330.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 802.00 | 168.00 | | 802.00 |
242 Autres charges externes. | 79 709.00 | 78 916.00 | | 79 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 014.00 | 3 211.00 | | 4 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 545.00 | 28 960.00 | | 27 545.00 |
252 Charges sociales | 4 676.00 | 4 909.00 | | 4 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 73 370.00 | 69 701.00 | | 73 370.00 |
262 Autres charges | 6 750.00 | 7 251.00 | | 6 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 723.00 | 203 146.00 | | 205 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 035.00 | 26 999.00 | | 30 035.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | 84.00 | | 67.00 |
294 Charges financières | 2 038.00 | 2 480.00 | | 2 038.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 608.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 691.00 | 6 177.00 | | 8 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 374.00 | 14 819.00 | | 19 374.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |