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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 119.00 | 6 867.00 | 42 252.00 | 49 119.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 280.00 | 7 979.00 | 167 301.00 | 175 280.00 |
060 Stock marchandises | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
072 Créances – Autres | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
084 Disponibilités | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
110 Total général Actif | 190 702.00 | 7 979.00 | 182 723.00 | 190 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 122.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 812.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 592.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 438.00 | 155 672.00 | | 178 438.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 298.00 | 7 843.00 | | 14 298.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 711.00 | 1 111.00 | | 3 711.00 |
230 Autres produits | 1 786.00 | 1 308.00 | | 1 786.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 233.00 | 165 934.00 | | 198 233.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 333.00 | 49 895.00 | | 58 333.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 73.00 | -2 149.00 | | 73.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 545.00 | 51.00 | | 2 545.00 |
242 Autres charges externes. | 39 007.00 | 44 264.00 | | 39 007.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 747.00 | | | 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 027.00 | 6 280.00 | | 6 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 655.00 | 30 802.00 | | 39 655.00 |
252 Charges sociales | 9 983.00 | 8 876.00 | | 9 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 373.00 | 3 532.00 | | 5 373.00 |
262 Autres charges | 1 068.00 | 1 097.00 | | 1 068.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 064.00 | 142 649.00 | | 162 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 169.00 | 23 285.00 | | 36 169.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 699.00 | 2 696.00 | | 1 699.00 |
294 Charges financières | 2 333.00 | 1 567.00 | | 2 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 220.00 | 6 836.00 | | 6 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 193.00 | 2 525.00 | | 4 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 122.00 | 15 054.00 | | 25 122.00 |