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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 130.00 | 3 502.00 | 200 628.00 | 204 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BZ Autres créances | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CF Disponibilités | 45 499.00 | | 45 499.00 | 45 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 187.00 | | 58 187.00 | 58 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 316.00 | 3 502.00 | 258 814.00 | 262 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
CU Autres participations | 199 578.00 | | 199 578.00 | 199 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 76 436.00 | 45 665.00 | | 76 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 399.00 | 30 772.00 | | 32 399.00 |
DL TOTAL (I) | 114 335.00 | 81 936.00 | | 114 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 903.00 | 141 129.00 | | 110 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 031.00 | 26 446.00 | | 29 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | 480.00 | | 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 928.00 | 5 659.00 | | 3 928.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 479.00 | 173 839.00 | | 144 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 814.00 | 255 775.00 | | 258 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 440.00 | 62 936.00 | | 64 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 800.00 | | 94 800.00 | 94 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 800.00 | | 94 800.00 | 94 800.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 21 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 459.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 965.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 718.00 | 5 436.00 | | 5 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 800.00 | 107 942.00 | | 94 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 401.00 | 77 170.00 | | 62 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 399.00 | 30 772.00 | | 32 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 796.00 | | | 225 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 667.00 | 204 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 667.00 | 1 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 027.00 | | | 23 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 628.00 | | | 200 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 710.00 | 20 459.00 | 21 667.00 | 4 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 006.00 | 136.00 | | 2 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 704.00 | 20 323.00 | 21 667.00 | 2 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 903.00 | 110 903.00 | | 110 903.00 |
VI Groupe et associés | 29 031.00 | 29 031.00 | | 29 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 887.00 | | | 32 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
VW T.V.A. | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 479.00 | 144 479.00 | | 144 479.00 |