| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 175.00 | 667.00 | 509.00 | 1 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865.00 | 208.00 | 657.00 | 865.00 |
BF Prêts | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 272.00 | 875.00 | 2 398.00 | 3 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BZ Autres créances | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 35 870.00 | | 35 870.00 | 35 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 177.00 | | 44 177.00 | 44 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 449.00 | 875.00 | 46 574.00 | 47 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 357.00 | 8 040.00 | | 1 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 334.00 | -6 683.00 | | -4 334.00 |
DL TOTAL (I) | 2 523.00 | 6 857.00 | | 2 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777.00 | 1 127.00 | | 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 252.00 | 4 332.00 | | 3 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 022.00 | 22 202.00 | | 40 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 051.00 | 27 661.00 | | 44 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 574.00 | 34 518.00 | | 46 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 051.00 | 27 661.00 | | 44 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 978.00 | | 85 978.00 | 85 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 978.00 | | 85 978.00 | 85 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 332.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 978.00 | 80 191.00 | | 85 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 312.00 | 86 874.00 | | 90 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 334.00 | -6 683.00 | | -4 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 775.00 | | 865.00 | 3 775.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 368.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 368.00 | 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 368.00 | 3 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175.00 | | 865.00 | 1 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373.00 | 502.00 | | 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373.00 | 502.00 | | 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | | | 722.00 |
VI Groupe et associés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
VP Divers | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VW T.V.A. | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 661.00 | 27 661.00 | | 27 661.00 |