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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 876.00 | | 48 876.00 | 48 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 418.00 | 6 606.00 | 6 812.00 | 13 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 119.00 | 3 254.00 | 12 865.00 | 16 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 178.00 | 9 860.00 | 72 318.00 | 82 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
CF Disponibilités | 29 485.00 | | 29 485.00 | 29 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 026.00 | | 43 026.00 | 43 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 204.00 | 9 860.00 | 115 343.00 | 125 204.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 062.00 | | | -1 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 043.00 | -1 062.00 | | -5 043.00 |
DL TOTAL (I) | -1 106.00 | 3 938.00 | | -1 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 790.00 | 9 550.00 | | 24 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 324.00 | 63 373.00 | | 72 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 489.00 | 8 449.00 | | 5 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 636.00 | 13 152.00 | | 10 636.00 |
EA Autres dettes | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 449.00 | 97 735.00 | | 116 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 343.00 | 101 673.00 | | 115 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 419.00 | 93 425.00 | | 99 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
FG Production vendue services | 102 646.00 | | 102 646.00 | 102 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 652.00 | | 109 652.00 | 109 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 264.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 728.00 | 1 858.00 | | 1 728.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 057.00 | | | -1 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 571.00 | 122 541.00 | | 115 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 615.00 | 123 604.00 | | 120 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 043.00 | -1 062.00 | | -5 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 462.00 | | 9 716.00 | 72 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 571.00 | | 7 966.00 | 21 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | 1 750.00 | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 596.00 | 5 264.00 | | 4 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 596.00 | 5 264.00 | | 4 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 562.00 | | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 790.00 | 7 760.00 | 11 939.00 | 24 790.00 |
VI Groupe et associés | 72 324.00 | 72 324.00 | | 72 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
VW T.V.A. | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 450.00 | 99 420.00 | 11 939.00 | 116 450.00 |