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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 558.00 | 2 214.00 | 3 344.00 | 5 558.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 000.00 | 1 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 535.00 | 497.00 | 2 038.00 | 2 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 922.00 | 4 711.00 | 30 211.00 | 34 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
BZ Autres créances | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CF Disponibilités | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 896.00 | 4 711.00 | 38 185.00 | 42 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 777.00 | | | -6 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 398.00 | -6 777.00 | | 9 398.00 |
DL TOTAL (I) | 4 620.00 | -4 777.00 | | 4 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 083.00 | 24 634.00 | | 18 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 205.00 | 15 030.00 | | 12 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 390.00 | 1 523.00 | | 2 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886.00 | 1 381.00 | | 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 564.00 | 42 569.00 | | 33 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 185.00 | 37 791.00 | | 38 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 156.00 | 24 485.00 | | 22 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
FG Production vendue services | 29 823.00 | | 29 823.00 | 29 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 365.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 584.00 | | | 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 754.00 | 31 829.00 | | 37 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 357.00 | 38 606.00 | | 28 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 398.00 | -6 777.00 | | 9 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 922.00 | | | 34 922.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 922.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 346.00 | 2 365.00 | | 2 346.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 102.00 | 1 112.00 | | 1 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244.00 | 1 253.00 | | 1 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VB T. V. A. | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 083.00 | 6 675.00 | 11 408.00 | 18 083.00 |
VI Groupe et associés | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 151.00 | 2 322.00 | 1 829.00 | 4 151.00 |
VW T.V.A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 564.00 | 22 156.00 | 11 408.00 | 33 564.00 |