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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 271.00 | 8 664.00 | 14 607.00 | 23 271.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 271.00 | 8 664.00 | 34 607.00 | 43 271.00 |
060 Stock marchandises | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
072 Créances – Autres | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
084 Disponibilités | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
110 Total général Actif | 51 302.00 | 8 664.00 | 42 638.00 | 51 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 664.00 | 52 274.00 | | 54 664.00 |
230 Autres produits | 102.00 | 2.00 | | 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 766.00 | 52 276.00 | | 54 766.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 022.00 | 13 441.00 | | 12 022.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -337.00 | -3 406.00 | | -337.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 352.00 | 751.00 | | 352.00 |
242 Autres charges externes. | 23 423.00 | 26 487.00 | | 23 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 56.00 | | | 56.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 93.00 | 2 272.00 | | 93.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 010.00 | 6 000.00 | | 6 010.00 |
252 Charges sociales | 3 570.00 | 74.00 | | 3 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 278.00 | 4 386.00 | | 4 278.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 426.00 | 50 007.00 | | 49 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 339.00 | 2 270.00 | | 5 339.00 |
294 Charges financières | 576.00 | 612.00 | | 576.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 715.00 | 249.00 | | 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 959.00 | 1 409.00 | | 3 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 799.00 | | | 40 799.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 113.00 | | | 3 113.00 |