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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 480.00 | 690.00 | 1 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 024.00 | 764.00 | 2 260.00 | 3 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 189.00 | 3 619.00 | 18 569.00 | 22 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 983.00 | 4 864.00 | 24 119.00 | 28 983.00 |
BT Marchandises | 109 834.00 | | 109 834.00 | 109 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 298.00 | | 35 298.00 | 35 298.00 |
BZ Autres créances | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
CF Disponibilités | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 944.00 | | 173 944.00 | 173 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 926.00 | 4 864.00 | 198 062.00 | 202 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
DL TOTAL (I) | 21 143.00 | | | 21 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 972.00 | | | 77 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 171.00 | | | 87 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 920.00 | | | 176 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 062.00 | | | 198 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 706.00 | | | 112 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 219.00 | | 237 219.00 | 237 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 219.00 | | 237 219.00 | 237 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 864.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80.00 | | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 312.00 | | | 237 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 169.00 | | | 226 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 28 983.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 213.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 864.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 480.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 171.00 | 87 171.00 | | 87 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 35 298.00 | | | 35 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 463.00 | | | 463.00 |
VB T. V. A. | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 775.00 | 12 561.00 | 51 873.00 | 76 775.00 |
VI Groupe et associés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 510.00 | 41 910.00 | 2 600.00 | 44 510.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 620.00 | 110 406.00 | 51 873.00 | 174 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
ST Autres comptes | 19 882.00 | | | 19 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
YT Sous‐traitance | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 690.00 | | | 46 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 547.00 | | | 62 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 012.00 | | | 47 012.00 |