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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
AP Constructions | 2 398.00 | 749.00 | 1 650.00 | 2 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 478.00 | 161 870.00 | 37 608.00 | 199 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 307.00 | 33 727.00 | 15 579.00 | 49 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 339.00 | 196 502.00 | 54 837.00 | 251 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BN En cours de production de biens | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 461.00 | 4 962.00 | 92 498.00 | 97 461.00 |
BZ Autres créances | 22 783.00 | | 22 783.00 | 22 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 40 677.00 | | 40 677.00 | 40 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 571.00 | 4 962.00 | 198 609.00 | 203 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 910.00 | 201 464.00 | 253 445.00 | 454 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | | | 768.00 |
DG Autres réserves | 96 343.00 | | | 96 343.00 |
DH Report à nouveau | 23 747.00 | | | 23 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 185.00 | | | 29 185.00 |
DL TOTAL (I) | 157 726.00 | | | 157 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 223.00 | | | 37 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 159.00 | | | 50 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 719.00 | | | 95 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 445.00 | | | 253 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 719.00 | | | 95 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 469.00 | | 392 469.00 | 392 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 469.00 | | 392 469.00 | 392 469.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 376.00 | | | 395 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 191.00 | | | 366 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 185.00 | | | 29 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 339.00 | | | 251 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156.00 | | | 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 183.00 | | | 251 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 282.00 | 25 220.00 | | 171 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156.00 | | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 126.00 | 25 220.00 | | 171 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 834.00 | 26 834.00 | | 26 834.00 |
UX Autres créances clients | 91 949.00 | | | 91 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 661.00 | | | 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 877.00 | | | 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
VB T. V. A. | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 223.00 | 37 223.00 | | 37 223.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 244.00 | 120 244.00 | | 120 244.00 |
VW T.V.A. | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 719.00 | 95 719.00 | | 95 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
ST Autres comptes | 52 903.00 | | | 52 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 18 964.00 | | | 18 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 787.00 | | | 65 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 773.00 | | | 84 773.00 |