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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 477.00 | 17 913.00 | 564.00 | 18 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 532.00 | 19 796.00 | 1 737.00 | 21 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BT Marchandises | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BZ Autres créances | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CF Disponibilités | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 666.00 | 19 796.00 | 14 870.00 | 34 666.00 |
CU Autres participations | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -5 276.00 | | | -5 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 542.00 | | | -1 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209.00 | | | 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
FG Production vendue services | 72 923.00 | | 72 923.00 | 72 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 299.00 | | 74 299.00 | 74 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 959.00 | | | 75 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 501.00 | | | 77 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 542.00 | | | -1 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 532.00 | | | 21 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 360.00 | | | 20 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 585.00 | 211.00 | | 19 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 585.00 | 211.00 | | 19 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
VB T. V. A. | 97.00 | | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 903.00 | 3 826.00 | 77.00 | 3 903.00 |
VW T.V.A. | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 293.00 | | | 293.00 |
ST Autres comptes | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 820.00 | | | 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 121.00 | | | 11 121.00 |