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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 775 957.00 | | 11 775 957.00 | 11 775 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 293 604.00 | 3 488 408.00 | 805 196.00 | 4 293 604.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 733 329.00 | 247 314 555.00 | 311 418 774.00 | 558 733 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 822 318.00 | 1 034 108.00 | 788 210.00 | 1 822 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 866 551.00 | | 36 866 551.00 | 36 866 551.00 |
BF Prêts | 202 452.00 | | 202 452.00 | 202 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326 360.00 | | 326 360.00 | 326 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 064 590.00 | 255 018 891.00 | 364 045 699.00 | 619 064 590.00 |
BT Marchandises | 372 518.00 | | 372 518.00 | 372 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209 557.00 | | 209 557.00 | 209 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 267 686.00 | 19 139 284.00 | 9 128 402.00 | 28 267 686.00 |
BZ Autres créances | 8 484 419.00 | | 8 484 419.00 | 8 484 419.00 |
CF Disponibilités | 14 525 141.00 | | 14 525 141.00 | 14 525 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636 663.00 | | 1 636 663.00 | 1 636 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 495 983.00 | 19 139 284.00 | 34 356 700.00 | 53 495 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 560 574.00 | 274 158 175.00 | 398 402 399.00 | 672 560 574.00 |
CU Autres participations | 5 035 019.00 | 3 181 820.00 | 1 853 199.00 | 5 035 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 433 000.00 | 14 433 000.00 | | 14 433 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 957 455.00 | 5 957 455.00 | | 5 957 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 443 300.00 | 1 526 519.00 | | 1 443 300.00 |
DH Report à nouveau | -9 585 697.00 | -11 506 007.00 | | -9 585 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 030 429.00 | 1 837 092.00 | | 2 030 429.00 |
DL TOTAL (I) | 14 278 487.00 | 12 248 059.00 | | 14 278 487.00 |
DP Provisions pour risques | 547 979.00 | 804 696.00 | | 547 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 270 000.00 | 232 860.00 | | 270 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 817 979.00 | 1 037 556.00 | | 817 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 752 127.00 | 324 157 505.00 | | 361 752 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 437.00 | 820 707.00 | | 726 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 884 706.00 | 835 569.00 | | 884 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 492 295.00 | 6 450 472.00 | | 8 492 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 378 228.00 | 4 099 264.00 | | 5 378 228.00 |
EA Autres dettes | 2 052 831.00 | 1 375 503.00 | | 2 052 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 019 311.00 | 3 477 765.00 | | 4 019 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 305 934.00 | 341 216 785.00 | | 383 305 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 402 400.00 | 354 502 401.00 | | 398 402 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 242 637.00 | 129 690.00 | 2 372 326.00 | 2 242 637.00 |
FG Production vendue services | 189 521 363.00 | | 189 521 363.00 | 189 521 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 764 000.00 | 129 690.00 | 191 893 689.00 | 191 764 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 172 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 434 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 676 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 176 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 494 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -303 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 406 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 488 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 905 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 523 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 889 830.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 514 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 408 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 647 979.00 | |
GE Autres charges | | | 4 486 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 461 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 715 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173 036.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 272 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462 763.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 512 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 512 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 049 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 665 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 613.00 | 4 609.00 | | 4 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 246.00 | 4 609.00 | | 14 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239 682.00 | 140 040.00 | | 239 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 989.00 | 5 895.00 | | 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 670.00 | 145 935.00 | | 240 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 424.00 | -141 326.00 | | -226 424.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 404 142.00 | 273 306.00 | | 404 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 653 832.00 | 176 307 466.00 | | 203 653 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 623 403.00 | 174 470 374.00 | | 201 623 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 030 429.00 | 1 837 092.00 | | 2 030 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 038 000.00 | 648 000.00 | 868 000.00 | 1 038 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 471 000.00 | | 289 000.00 | 3 471 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 509 000.00 | 648 000.00 | 1 157 000.00 | 4 509 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 170.00 | 171.00 | | 170.00 |