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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 226.00 | 4 620.00 | 606.00 | 5 226.00 |
AN Terrains | 79 450.00 | | 79 450.00 | 79 450.00 |
AP Constructions | 3 250 480.00 | 2 402 372.00 | 848 107.00 | 3 250 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990 210.00 | 1 783 158.00 | 207 051.00 | 1 990 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 565.00 | 178 644.00 | 162 921.00 | 341 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 972 281.00 | 4 368 795.00 | 1 603 485.00 | 5 972 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 075.00 | | 24 075.00 | 24 075.00 |
BN En cours de production de biens | 70 317.00 | | 70 317.00 | 70 317.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 068.00 | | 319 068.00 | 319 068.00 |
BZ Autres créances | 184 943.00 | | 184 943.00 | 184 943.00 |
CF Disponibilités | 714 398.00 | | 714 398.00 | 714 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 747.00 | | 18 747.00 | 18 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 902.00 | | 1 331 902.00 | 1 331 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 304 183.00 | 4 368 795.00 | 2 935 388.00 | 7 304 183.00 |
CU Autres participations | 294 407.00 | | 294 407.00 | 294 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 139 651.00 | | | 1 139 651.00 |
DG Autres réserves | 259 986.00 | | | 259 986.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -761 277.00 | | | -761 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 499.00 | | | 40 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 862.00 | | | 1 063 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 538.00 | | | 606 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 733.00 | | | 934 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 430.00 | | | 289 430.00 |
EA Autres dettes | 33 613.00 | | | 33 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 871 526.00 | | | 1 871 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 388.00 | | | 2 935 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 057.00 | | | 1 429 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 658.00 | | | 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
FD Production vendue biens | 9 009 855.00 | | 9 009 855.00 | 9 009 855.00 |
FG Production vendue services | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 031 979.00 | | 9 031 979.00 | 9 031 979.00 |
FM Production stockée | | | -38 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 184 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 294 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 968 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 052 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 920 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 756.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 943 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -649 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 088.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 213.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 136.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -646 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 901.00 | | | 105 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 444.00 | | | 20 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 444.00 | | | 20 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 009.00 | | | 130 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 764.00 | | | 134 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 319.00 | | | -114 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 338 023.00 | | | 9 338 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 099 300.00 | | | 10 099 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -761 277.00 | | | -761 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 595.00 | | | 96 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 587 380.00 | | 392 400.00 | 5 587 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 5 972 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 5 661 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 216.00 | | 1 010.00 | 4 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 277 816.00 | | 391 390.00 | 5 277 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 348.00 | | | 305 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 884 783.00 | 486 756.00 | 2 744.00 | 3 884 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 216.00 | 404.00 | | 4 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 880 567.00 | 486 352.00 | 2 744.00 | 3 880 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 733.00 | 934 733.00 | | 934 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 598.00 | 149 598.00 | | 149 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 741.00 | 92 741.00 | | 92 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 613.00 | 33 613.00 | | 33 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 811.00 | | | 811.00 |
UX Autres créances clients | 319 068.00 | | | 319 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 108 771.00 | | | 108 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 879.00 | 163 411.00 | 388 814.00 | 605 879.00 |
VI Groupe et associés | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 650.00 | | | 262 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 139.00 | | | 74 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 925.00 | 21 925.00 | | 21 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 571.00 | 522 759.00 | 811.00 | 523 571.00 |
VW T.V.A. | 25 165.00 | 25 165.00 | | 25 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 526.00 | 1 429 057.00 | 388 814.00 | 1 871 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 031.00 | | | 69 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 633.00 | | | 54 633.00 |
ST Autres comptes | 1 005 450.00 | | | 1 005 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 782.00 | | | 70 782.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 81 673.00 | | | 81 673.00 |
YT Sous‐traitance | 31 364.00 | | | 31 364.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 890 517.00 | | | 890 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 031.00 | | | 69 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 515 214.00 | | | 515 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 150.00 | | | 295 150.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 052 749.00 | | | 2 052 749.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |