| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AP Constructions | 111 832.00 | 106 010.00 | 5 822.00 | 111 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 770.00 | 57 272.00 | 5 498.00 | 62 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 587.00 | 167 127.00 | 414 459.00 | 581 587.00 |
BT Marchandises | 123 020.00 | | 123 020.00 | 123 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 820.00 | 4 399.00 | 10 421.00 | 14 820.00 |
BZ Autres créances | 55 540.00 | | 55 540.00 | 55 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 589 744.00 | | 589 744.00 | 589 744.00 |
CF Disponibilités | 171 143.00 | | 171 143.00 | 171 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 865.00 | 4 399.00 | 954 466.00 | 958 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 451.00 | 171 526.00 | 1 368 926.00 | 1 540 451.00 |
CU Autres participations | 329 780.00 | | 329 780.00 | 329 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 409 235.00 | 409 235.00 | | 409 235.00 |
DH Report à nouveau | 628 902.00 | 555 731.00 | | 628 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 982.00 | 73 171.00 | | 115 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 119.00 | 1 093 137.00 | | 1 209 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 301.00 | 64 683.00 | | 62 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 075.00 | 33 752.00 | | 10 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 110.00 | 41 283.00 | | 52 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 321.00 | 30 706.00 | | 35 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 807.00 | 170 424.00 | | 159 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 926.00 | 1 263 561.00 | | 1 368 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 807.00 | 170 424.00 | | 159 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 743 623.00 | | 743 623.00 | 743 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 623.00 | | 743 623.00 | 743 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 399.00 | |
GE Autres charges | | | 1 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 506.00 | 364.00 | | 1 506.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 968.00 | 25 692.00 | | 22 968.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 977.00 | 1 968.00 | | 1 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 700.00 | 3 787.00 | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | 3 787.00 | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 308.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 308.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 610.00 | 3 478.00 | | 1 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 109.00 | 15 700.00 | | 29 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 725.00 | 648 977.00 | | 783 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 743.00 | 575 805.00 | | 667 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 981.00 | 73 171.00 | | 115 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 587.00 | | | 581 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 937.00 | | | 73 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 686.00 | | | 177 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 963.00 | | | 329 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 348.00 | 3 779.00 | | 163 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 587.00 | 3 779.00 | | 162 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 399.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 399.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 399.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 110.00 | 52 110.00 | | 52 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
UX Autres créances clients | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
VB T. V. A. | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VI Groupe et associés | 62 301.00 | 62 301.00 | | 62 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 003.00 | | | 54 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 958.00 | 74 958.00 | | 74 958.00 |
VW T.V.A. | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 732.00 | 149 732.00 | | 149 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 760.00 | 7 878.00 | | 11 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 236.00 | 10 222.00 | | 9 236.00 |
ST Autres comptes | 42 104.00 | 39 378.00 | | 42 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 172.00 | 31 890.00 | | 32 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 341.00 | 5 257.00 | | 5 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 101.00 | 13 135.00 | | 17 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 725.00 | 124 988.00 | | 148 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 953.00 | 55 335.00 | | 87 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 512.00 | 81 490.00 | | 83 512.00 |