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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 663.00 | 36 086.00 | 2 578.00 | 38 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 590.00 | 398 068.00 | 37 521.00 | 435 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 817.00 | 437 618.00 | 40 199.00 | 477 817.00 |
BZ Autres créances | 21 017.00 | | 21 017.00 | 21 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 99 228.00 | | 99 228.00 | 99 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 052.00 | | 202 052.00 | 202 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 869.00 | 437 618.00 | 242 251.00 | 679 869.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
DG Autres réserves | 98 618.00 | | | 98 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 878.00 | | | 87 878.00 |
DL TOTAL (I) | 233 001.00 | | | 233 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630.00 | | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 251.00 | | | 242 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 106.00 | | 39 711.00 | 438 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 005.00 | | 39 711.00 | 438 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 171.00 | 18 447.00 | | 419 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 171.00 | 18 447.00 | | 419 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VB T. V. A. | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 824.00 | 22 824.00 | | 22 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
ST Autres comptes | 37 912.00 | | | 37 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 011.00 | | | 34 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 917.00 | | | 70 917.00 |