| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 236 417.00 | 209 086.00 | 27 331.00 | 236 417.00 |
040 Immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 746.00 | 209 086.00 | 27 661.00 | 236 746.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 172.00 | | 48 172.00 | 48 172.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 303.00 | | 57 303.00 | 57 303.00 |
072 Créances – Autres | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
084 Disponibilités | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 206.00 | | 166 206.00 | 166 206.00 |
110 Total général Actif | 402 953.00 | 209 086.00 | 193 867.00 | 402 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 926.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | -2 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 867.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 430 365.00 | 433 529.00 | | 430 365.00 |
222 Production stockée | -25 364.00 | 8 830.00 | | -25 364.00 |
230 Autres produits | | 1 507.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 001.00 | 443 866.00 | | 405 001.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 096.00 | 182 605.00 | | 145 096.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 943.00 | -8 166.00 | | -6 943.00 |
242 Autres charges externes. | 56 401.00 | 70 543.00 | | 56 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 040.00 | 2 015.00 | | 3 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 257.00 | 171 359.00 | | 157 257.00 |
252 Charges sociales | 21 036.00 | 21 894.00 | | 21 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 500.00 | 19 683.00 | | 18 500.00 |
262 Autres charges | 4 561.00 | 10 002.00 | | 4 561.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 948.00 | 469 934.00 | | 398 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 054.00 | -26 068.00 | | 6 054.00 |
280 Produits financiers | 530.00 | 634.00 | | 530.00 |
294 Charges financières | 1 472.00 | 1 816.00 | | 1 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | 483.00 | 1 291.00 | | 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 629.00 | -28 541.00 | | 4 629.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 488.00 | | | 237 488.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 741.00 | | | 741.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 974.00 | | | 61 974.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 191.00 | | | 36 191.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |