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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 945.00 | 16 977.00 | 5 967.00 | 22 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 965.00 | 63 781.00 | 12 184.00 | 75 965.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 616.00 | 80 759.00 | 18 857.00 | 99 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 977.00 | | 54 977.00 | 54 977.00 |
BZ Autres créances | 22 685.00 | | 22 685.00 | 22 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 607.00 | | 83 607.00 | 83 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 223.00 | 80 759.00 | 102 464.00 | 183 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
DH Report à nouveau | -148 106.00 | -184 032.00 | | -148 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 582.00 | 35 925.00 | | -41 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 519.00 | 1 924.00 | | 3 519.00 |
DL TOTAL (I) | -170 620.00 | -130 633.00 | | -170 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 698.00 | 61 190.00 | | 20 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 200.00 | 31 945.00 | | 64 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 665.00 | 24 901.00 | | 23 665.00 |
EA Autres dettes | 164 520.00 | 154 482.00 | | 164 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 085.00 | 272 519.00 | | 273 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 464.00 | 141 885.00 | | 102 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 405 263.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 405 263.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 378.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 424.00 | 883.00 | | 1 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 711.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 424.00 | 171.00 | | 1 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 306.00 | 600 584.00 | | 483 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 888.00 | 564 658.00 | | 524 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 582.00 | 35 925.00 | | -41 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 038.00 | | | 92 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 333.00 | | | 91 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705.00 | | | 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 907.00 | 5 379.00 | 526.00 | 75 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 907.00 | 5 379.00 | 526.00 | 75 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 201.00 | 64 201.00 | | 64 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 521.00 | 164 521.00 | | 164 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 54 978.00 | | | 54 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
VP Divers | 22 686.00 | | | 22 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 665.00 | 23 665.00 | | 23 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 770.00 | 78 370.00 | 400.00 | 78 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 086.00 | 273 086.00 | | 273 086.00 |