| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 429.00 | 31 750.00 | 679.00 | 32 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 376.00 | 31 750.00 | 61 626.00 | 93 376.00 |
BT Marchandises | 79 630.00 | | 79 630.00 | 79 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BZ Autres créances | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 487.00 | | 97 487.00 | 97 487.00 |
CF Disponibilités | 154 623.00 | | 154 623.00 | 154 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 917.00 | | 344 917.00 | 344 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 293.00 | 31 750.00 | 406 543.00 | 438 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 75 126.00 | 75 126.00 | | 75 126.00 |
DH Report à nouveau | 98 891.00 | 262 845.00 | | 98 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164.00 | 16 046.00 | | 164.00 |
DL TOTAL (I) | 182 565.00 | 362 402.00 | | 182 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 406.00 | 8 241.00 | | 122 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 096.00 | 54 485.00 | | 69 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 363.00 | 25 968.00 | | 32 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 978.00 | 88 694.00 | | 223 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 543.00 | 451 096.00 | | 406 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 978.00 | | | 223 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 160.00 | | 319 160.00 | 319 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 160.00 | | 319 160.00 | 319 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342.00 | |
GE Autres charges | | | 3 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29.00 | 2 832.00 | | 29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 784.00 | 345 173.00 | | 326 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 620.00 | 329 127.00 | | 326 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164.00 | 16 046.00 | | 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 563.00 | | 813.00 | 92 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 888.00 | | 541.00 | 31 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 318.00 | | 272.00 | 7 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 408.00 | 342.00 | | 31 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 408.00 | 342.00 | | 31 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 097.00 | 69 097.00 | | 69 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | | | 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 122 406.00 | 122 406.00 | | 122 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
VW T.V.A. | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 978.00 | 223 978.00 | | 223 978.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 724.00 | | | 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 533.00 | | | 533.00 |
ST Autres comptes | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 798.00 | | | 37 798.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 801.00 | | | 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 832.00 | | | 63 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
ZE Dividendes | -180 000.00 | | | -180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 860.00 | | | 51 860.00 |