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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 914.00 | 13 022.00 | 7 892.00 | 20 914.00 |
040 Immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 397.00 | 13 022.00 | 58 374.00 | 71 397.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
072 Créances – Autres | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
084 Disponibilités | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
110 Total général Actif | 77 093.00 | 13 022.00 | 64 071.00 | 77 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 486.00 | 97 635.00 | | 93 486.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 200.00 | 1 000.00 | | 2 200.00 |
230 Autres produits | 419.00 | 1 570.00 | | 419.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 105.00 | 100 205.00 | | 96 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 897.00 | 9 461.00 | | 11 897.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 689.00 | 2 263.00 | | 689.00 |
242 Autres charges externes. | 25 199.00 | 25 625.00 | | 25 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 165.00 | 3 395.00 | | 2 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 483.00 | 59 824.00 | | 52 483.00 |
252 Charges sociales | 121.00 | 165.00 | | 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
262 Autres charges | 191.00 | 194.00 | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 095.00 | 103 277.00 | | 95 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 011.00 | -3 072.00 | | 1 011.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 259.00 | | | 259.00 |
294 Charges financières | 68.00 | 141.00 | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 859.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 180.00 | -1 352.00 | | 1 180.00 |