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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 72 265.00 | 21 909.00 | 50 356.00 | 72 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 569.00 | 218 525.00 | 80 044.00 | 298 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 843.00 | 92 684.00 | 30 160.00 | 122 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 722.00 | 333 118.00 | 160 604.00 | 493 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 054.00 | | 40 054.00 | 40 054.00 |
BN En cours de production de biens | 13 069.00 | | 13 069.00 | 13 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 135.00 | | 60 135.00 | 60 135.00 |
BZ Autres créances | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
CF Disponibilités | 177 561.00 | | 177 561.00 | 177 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 665.00 | | 306 665.00 | 306 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 387.00 | 333 118.00 | 467 269.00 | 800 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 237 474.00 | 226 485.00 | | 237 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 846.00 | 15 989.00 | | 15 846.00 |
DL TOTAL (I) | 308 319.00 | 297 474.00 | | 308 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 740.00 | 30 735.00 | | 68 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 939.00 | 25 716.00 | | 20 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 137.00 | 66 185.00 | | 39 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 970.00 | 24 489.00 | | 21 970.00 |
EA Autres dettes | 8 164.00 | 1 980.00 | | 8 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 950.00 | 149 105.00 | | 158 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 269.00 | 446 579.00 | | 467 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 790.00 | 104 440.00 | | 107 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 500 399.00 | | 500 399.00 | 500 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 399.00 | | 500 399.00 | 500 399.00 |
FM Production stockée | | | -10 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 555.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 551.00 | 212.00 | | 2 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 62.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 62.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | 938.00 | | -232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 405.00 | 2 273.00 | | 1 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 572.00 | 504 720.00 | | 494 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 726.00 | 488 731.00 | | 478 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 846.00 | 15 989.00 | | 15 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 917.00 | | 72 969.00 | 421 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 872.00 | | 72 969.00 | 421 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 512.00 | 32 555.00 | 949.00 | 301 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 512.00 | 32 555.00 | 949.00 | 301 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 137.00 | 39 137.00 | | 39 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 60 135.00 | | | 60 135.00 |
VB T. V. A. | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 740.00 | 38 519.00 | 17 172.00 | 68 740.00 |
VI Groupe et associés | 20 939.00 | | 20 939.00 | 20 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 026.00 | 75 981.00 | 45.00 | 76 026.00 |
VW T.V.A. | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 950.00 | 107 790.00 | 38 111.00 | 158 950.00 |