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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
AP Constructions | 8 058.00 | 6 356.00 | 1 702.00 | 8 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 479.00 | 48 979.00 | 14 500.00 | 63 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 825.00 | 65 372.00 | 30 453.00 | 95 825.00 |
BT Marchandises | 133 447.00 | | 133 447.00 | 133 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
BZ Autres créances | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
CF Disponibilités | 69 539.00 | | 69 539.00 | 69 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 226 119.00 | | 226 119.00 | 226 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 943.00 | 65 372.00 | 256 571.00 | 321 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 329 141.00 | 329 141.00 | | 329 141.00 |
DH Report à nouveau | -134 274.00 | -119 047.00 | | -134 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 905.00 | -15 227.00 | | 9 905.00 |
DL TOTAL (I) | 227 872.00 | 217 967.00 | | 227 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 723.00 | 35 134.00 | | 21 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 977.00 | 6 443.00 | | 6 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 700.00 | 41 576.00 | | 28 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 571.00 | 259 543.00 | | 256 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 700.00 | 41 576.00 | | 28 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 875.00 | | 6 950.00 | 88 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 624.00 | | 6 950.00 | 74 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 075.00 | 3 297.00 | | 62 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 075.00 | 3 297.00 | | 62 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
VB T. V. A. | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 633.00 | 29 633.00 | | 29 633.00 |
VW T.V.A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |