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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806.00 | 452.00 | 354.00 | 806.00 |
BF Prêts | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 303.00 | 2 102.00 | 1 201.00 | 3 303.00 |
BT Marchandises | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 646.00 | | 19 646.00 | 19 646.00 |
BZ Autres créances | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CF Disponibilités | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 286.00 | | 29 286.00 | 29 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 589.00 | 2 102.00 | 30 487.00 | 32 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 170.00 | -70 979.00 | | -55 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 124.00 | 15 810.00 | | 2 124.00 |
DL TOTAL (I) | -50 046.00 | -52 170.00 | | -50 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 472.00 | 80 489.00 | | 76 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 548.00 | 988.00 | | 1 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 533.00 | 83 989.00 | | 80 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 487.00 | 31 819.00 | | 30 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
FG Production vendue services | 19 411.00 | | 19 411.00 | 19 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 987.00 | | 19 987.00 | 19 987.00 |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 055.00 | 27 651.00 | | 20 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 931.00 | 11 841.00 | | 17 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 124.00 | 15 810.00 | | 2 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 059.00 | | 1 417.00 | 2 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 172.00 | | 847.00 | 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 172.00 | | 3 303.00 | 172.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390.00 | | 417.00 | 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | 1 000.00 | 19.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 040.00 | 63.00 | | 2 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390.00 | 63.00 | | 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 472.00 | 53 194.00 | 23 278.00 | 76 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UP Prêts | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
VB T. V. A. | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VI Groupe et associés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134.00 | | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 580.00 | 24 561.00 | 19.00 | 24 580.00 |
VW T.V.A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 533.00 | 57 254.00 | 23 278.00 | 80 533.00 |