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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 649.00 | 6 602.00 | 5 047.00 | 11 649.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 929 961.00 | 408 067.00 | 521 894.00 | 929 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 897.00 | 25 035.00 | 4 862.00 | 29 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 623.00 | 17 838.00 | 8 785.00 | 26 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 229.00 | 457 542.00 | 811 687.00 | 1 269 229.00 |
BT Marchandises | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BZ Autres créances | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
CF Disponibilités | 13 411.00 | | 13 411.00 | 13 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 729.00 | | 30 729.00 | 30 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 959.00 | 457 542.00 | 842 417.00 | 1 299 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 761.00 | -33 091.00 | | -20 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 087.00 | 12 330.00 | | 10 087.00 |
DK Provisions réglementées | 118 125.00 | 118 125.00 | | 118 125.00 |
DL TOTAL (I) | 137 451.00 | 127 364.00 | | 137 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 357.00 | 442 252.00 | | 391 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 411.00 | 269 936.00 | | 268 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 571.00 | 12 235.00 | | 18 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 088.00 | 9 923.00 | | 16 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
EA Autres dettes | 5 550.00 | 5 492.00 | | 5 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 965.00 | 739 838.00 | | 704 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 417.00 | 867 202.00 | | 842 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 920.00 | 372 397.00 | | 385 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 531.00 | | 336 531.00 | 336 531.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 531.00 | | 336 531.00 | 336 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 921.00 | |
GE Autres charges | | | 2 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 962.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 138.00 | 5 169.00 | | 4 138.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 305.00 | 2 262.00 | | 2 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -205.00 | -135.00 | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 191.00 | 339 560.00 | | 341 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 104.00 | 327 230.00 | | 331 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 087.00 | 12 330.00 | | 10 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 182.00 | | 7 507.00 | 1 263 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 460.00 | 1 269 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 460.00 | 986 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 602.00 | | 5 047.00 | 276 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 481.00 | | 2 460.00 | 985 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 081.00 | 38 921.00 | 1 460.00 | 420 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 478.00 | 38 921.00 | 1 460.00 | 413 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 125.00 | | | 118 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 125.00 | | | 118 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 899.00 | | | 899.00 |
VB T. V. A. | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 441.00 | 48 396.00 | 211 680.00 | 367 441.00 |
VI Groupe et associés | 268 411.00 | 268 411.00 | | 268 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 711.00 | | | 71 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 278.00 | 13 379.00 | 899.00 | 14 278.00 |
VW T.V.A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 965.00 | 385 920.00 | 211 680.00 | 704 965.00 |