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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 343 224.00 | 245 658.00 | 97 566.00 | 343 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 000.00 | 207 509.00 | 31 491.00 | 239 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 194.00 | 2 421.00 | 2 773.00 | 5 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 265.00 | 455 588.00 | 132 676.00 | 588 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
BT Marchandises | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BZ Autres créances | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CF Disponibilités | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 844.00 | | 24 844.00 | 24 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 109.00 | 455 588.00 | 157 520.00 | 613 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DH Report à nouveau | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 823.00 | | | 18 823.00 |
DL TOTAL (I) | 82 575.00 | | | 82 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 816.00 | | | 44 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 401.00 | | | 18 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 945.00 | | | 74 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 520.00 | | | 157 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 178.00 | | | 44 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
FG Production vendue services | 267 782.00 | | 267 782.00 | 267 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 453.00 | | 270 453.00 | 270 453.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 688.00 | | | 25 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 454.00 | | | 270 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 630.00 | | | 251 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 823.00 | | | 18 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 419.00 | | 90 654.00 | 558 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 808.00 | | 588 265.00 | 60 808.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 808.00 | | 587 420.00 | 60 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 574.00 | | 90 654.00 | 557 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845.00 | | | 845.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 60 808.00 | | | 60 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 065.00 | 28 523.00 | | 427 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 065.00 | 28 523.00 | | 427 065.00 |