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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 326.00 | | 23 326.00 | 23 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 624.00 | | 416 624.00 | 416 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 303.00 | 52 030.00 | 273.00 | 52 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 250.00 | 52 030.00 | 31 220.00 | 83 250.00 |
BT Marchandises | 34 106.00 | | 34 106.00 | 34 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 583.00 | | 573 583.00 | 573 583.00 |
BZ Autres créances | 96 357.00 | | 96 357.00 | 96 357.00 |
CF Disponibilités | 48 012.00 | | 48 012.00 | 48 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 549.00 | | 754 549.00 | 754 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 799.00 | 52 030.00 | 785 769.00 | 837 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 200.00 | | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 719.00 | | | 61 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 933.00 | | | 256 933.00 |
DL TOTAL (I) | 594 652.00 | | | 594 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 403.00 | | | 76 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 714.00 | | | 114 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 117.00 | | | 191 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 769.00 | | | 785 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 117.00 | | | 191 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 689 470.00 | | 2 680 740.00 | 2 689 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 689 470.00 | | 2 680 740.00 | 2 689 470.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 680 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 718 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 622.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 355 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 114.00 | | | 66 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 680 740.00 | | | 2 680 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 807.00 | | | 2 423 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 933.00 | | | 256 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 030.00 | | 46 652.00 | 52 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 030.00 | | 23 326.00 | 52 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 408.00 | 5 622.00 | | 46 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 408.00 | 5 622.00 | | 46 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 403.00 | 76 403.00 | | 76 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 603.00 | 27 603.00 | | 27 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 307.00 | 35 307.00 | | 35 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
UX Autres créances clients | 573 583.00 | | | 573 583.00 |
VB T. V. A. | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 307.00 | 35 307.00 | | 35 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 699.00 | 32 699.00 | | 32 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 561.00 | 594 940.00 | 7 621.00 | 652 561.00 |
VX Obligations cautionnées | 32 699.00 | 32 699.00 | | 32 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 118.00 | 191 118.00 | | 191 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 071.00 | | | 32 071.00 |
ST Autres comptes | 745 193.00 | | | 745 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 899 201.00 | | | 899 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 580 189.00 | | | 580 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301 503.00 | | | 301 503.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 718 065.00 | | | 1 718 065.00 |