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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 401 038.00 | | 401 038.00 | 401 038.00 |
BZ Autres créances | 98 082.00 | | 98 082.00 | 98 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 422.00 | | 61 422.00 | 61 422.00 |
CF Disponibilités | 154 899.00 | | 154 899.00 | 154 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 404.00 | | 314 404.00 | 314 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 443.00 | | 715 443.00 | 715 443.00 |
CU Autres participations | 401 038.00 | | 401 038.00 | 401 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 178 700.00 | 181 900.00 | | 178 700.00 |
DH Report à nouveau | 60.00 | 30.00 | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 729.00 | 38 830.00 | | 35 729.00 |
DL TOTAL (I) | 544 489.00 | 550 760.00 | | 544 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 855.00 | 144 021.00 | | 170 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98.00 | 471.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 953.00 | 144 492.00 | | 170 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 443.00 | 695 252.00 | | 715 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 953.00 | 144 492.00 | | 170 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 471.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 414.00 | 44 394.00 | | 40 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 684.00 | 5 564.00 | | 4 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 729.00 | 38 830.00 | | 35 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 039.00 | | | 401 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 039.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 039.00 | | | 401 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VC Groupe et associés | 98 083.00 | | | 98 083.00 |
VI Groupe et associés | 170 856.00 | 170 856.00 | | 170 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 083.00 | 98 083.00 | | 98 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 954.00 | 170 954.00 | | 170 954.00 |