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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 181 875.00 | 70 000.00 | 111 875.00 | 181 875.00 |
CF Disponibilités | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 440.00 | 70 000.00 | 112 440.00 | 182 440.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 181 875.00 | 70 000.00 | 111 875.00 | 181 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -93 268.00 | -89 972.00 | | -93 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 314.00 | -3 295.00 | | 36 314.00 |
DL TOTAL (I) | -55 854.00 | -92 168.00 | | -55 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 870.00 | 11 487.00 | | 5 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 205.00 | 131 944.00 | | 161 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966.00 | 690.00 | | 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253.00 | | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 294.00 | 144 121.00 | | 168 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 440.00 | 51 953.00 | | 112 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 294.00 | 138 251.00 | | 168 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 564.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 686.00 | 3 296.00 | | 3 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 314.00 | -3 296.00 | | 36 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 875.00 | | 20 000.00 | 161 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 875.00 | | 20 000.00 | 161 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 000.00 | | 40 000.00 | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | | 40 000.00 | 110 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VI Groupe et associés | 161 206.00 | 161 206.00 | | 161 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 295.00 | 168 295.00 | | 168 295.00 |