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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 920.00 | 38 865.00 | 1 055.00 | 39 920.00 |
040 Immobilisations financières | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 974.00 | 38 865.00 | 296 109.00 | 334 974.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
060 Stock marchandises | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
072 Créances – Autres | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
084 Disponibilités | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
088 Caisse | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 446.00 | | 14 446.00 | 14 446.00 |
110 Total général Actif | 349 420.00 | 38 865.00 | 310 555.00 | 349 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 141 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 324.00 | |
172 Autres dettes | | | 104 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 6 004.00 | 6 927.00 | | 6 004.00 |
214 Production vendue de biens – France | 211 917.00 | 216 361.00 | | 211 917.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 211 917.00 | | | 211 917.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 920.00 | 223 288.00 | | 217 920.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 718.00 | 24 070.00 | | 27 718.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18.00 | -28.00 | | 18.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 474.00 | 52 756.00 | | 47 474.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 105.00 | -21.00 | | 105.00 |
242 Autres charges externes. | 38 487.00 | 44 591.00 | | 38 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 391.00 | 2 720.00 | | 2 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 011.00 | 86 530.00 | | 65 011.00 |
252 Charges sociales | 16 764.00 | 26 811.00 | | 16 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 048.00 | 1 329.00 | | 1 048.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 25.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 019.00 | 238 785.00 | | 199 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 902.00 | -15 496.00 | | 18 902.00 |
294 Charges financières | 730.00 | 1 921.00 | | 730.00 |
300 Charges exceptionnelles | 320.00 | 533.00 | | 320.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 531.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 17 852.00 | -17 951.00 | | 17 852.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 949.00 | | | 949.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 334 974.00 | | | 334 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 949.00 | | | 949.00 |