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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 250.00 | | 98 250.00 | 98 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 663.00 | 33 236.00 | 1 427.00 | 34 663.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 123.00 | 33 446.00 | 99 677.00 | 133 123.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
072 Créances – Autres | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
084 Disponibilités | 16 399.00 | | 16 399.00 | 16 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 809.00 | | 39 809.00 | 39 809.00 |
110 Total général Actif | 172 932.00 | 33 446.00 | 139 486.00 | 172 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 486.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 019.00 | 212 131.00 | | 166 019.00 |
222 Production stockée | -602.00 | -820.00 | | -602.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
230 Autres produits | | 6.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 245.00 | 211 317.00 | | 168 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 997.00 | 26 947.00 | | 25 997.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 629.00 | -37.00 | | 629.00 |
242 Autres charges externes. | 30 970.00 | 30 829.00 | | 30 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 685.00 | 8 733.00 | | 7 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 422.00 | 87 275.00 | | 83 422.00 |
252 Charges sociales | 21 154.00 | 22 632.00 | | 21 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 567.00 | 2 344.00 | | 1 567.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 428.00 | 178 725.00 | | 171 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 183.00 | 32 592.00 | | -3 183.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
294 Charges financières | | 58.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -933.00 | 4 370.00 | | -933.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 038.00 | 28 164.00 | | -1 038.00 |