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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 328.00 | 19 771.00 | 7 557.00 | 27 328.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 896.00 | 21 940.00 | 37 957.00 | 59 896.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 534.00 | 20 592.00 | 2 942.00 | 23 534.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 006.00 | | 80 006.00 | 80 006.00 |
072 Créances – Autres | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
084 Disponibilités | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 829.00 | 20 592.00 | 97 237.00 | 117 829.00 |
110 Total général Actif | 177 725.00 | 42 532.00 | 135 193.00 | 177 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -142 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -126 592.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 496.00 | | | 59 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 058.00 | | | 33 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 886.00 | | | 29 886.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 942.00 | | | 2 942.00 |