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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 739.00 | 10 785.00 | 6 954.00 | 17 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 251.00 | 2 450.00 | 2 801.00 | 5 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 492.00 | 13 235.00 | 14 257.00 | 27 492.00 |
BT Marchandises | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BZ Autres créances | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CF Disponibilités | 37 575.00 | | 37 575.00 | 37 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 342.00 | | 53 342.00 | 53 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 835.00 | 13 235.00 | 67 600.00 | 80 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 36 733.00 | 34 244.00 | | 36 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 421.00 | 2 490.00 | | 7 421.00 |
DL TOTAL (I) | 46 354.00 | 38 933.00 | | 46 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 057.00 | 2 127.00 | | 2 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 986.00 | 17 772.00 | | 13 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 246.00 | 25 102.00 | | 21 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 600.00 | 64 035.00 | | 67 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 105.00 | | 238 105.00 | 238 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 105.00 | | 238 105.00 | 238 105.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 798.00 | |
GE Autres charges | | | 2 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 494.00 | 250.00 | | 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494.00 | 1 210.00 | | 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | 581.00 | | 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 627.00 | 581.00 | | 2 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 133.00 | 629.00 | | -2 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | 455.00 | | 1 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 605.00 | 196 970.00 | | 238 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 184.00 | 194 480.00 | | 231 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 421.00 | 2 490.00 | | 7 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 829.00 | | 3 840.00 | 25 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 176.00 | 4 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 176.00 | 27 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 150.00 | | 3 840.00 | 19 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 437.00 | 4 798.00 | | 8 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 437.00 | 4 798.00 | | 8 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
UX Autres créances clients | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
VB T. V. A. | 187.00 | | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179.00 | | | 179.00 |
VP Divers | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 820.00 | 13 317.00 | 4 503.00 | 17 820.00 |
VW T.V.A. | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |