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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 185.00 | 1 055.00 | 16 130.00 | 17 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 095.00 | 61 246.00 | 23 850.00 | 85 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 665.00 | 38 986.00 | 12 679.00 | 51 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 945.00 | 101 287.00 | 52 658.00 | 153 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 011.00 | | 81 011.00 | 81 011.00 |
BZ Autres créances | 34 117.00 | | 34 117.00 | 34 117.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 524.00 | | 201 524.00 | 201 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 469.00 | 101 287.00 | 254 182.00 | 355 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 148 825.00 | 111 346.00 | | 148 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 514.00 | 37 479.00 | | -128 514.00 |
DL TOTAL (I) | 21 411.00 | 149 925.00 | | 21 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 413.00 | 43 124.00 | | 76 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 905.00 | 2 220.00 | | 6 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 174.00 | 66 626.00 | | 61 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 753.00 | 89 938.00 | | 73 753.00 |
EA Autres dettes | 14 526.00 | 43 626.00 | | 14 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 771.00 | 245 534.00 | | 232 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 182.00 | 395 459.00 | | 254 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 073.00 | 214 710.00 | | 214 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 568.00 | 408.00 | | 45 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 070.00 | | 25 148.00 | 133 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 274.00 | 153 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 274.00 | 153 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 070.00 | | 25 148.00 | 133 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 579.00 | 18 304.00 | 3 595.00 | 86 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 578.00 | 18 304.00 | 3 595.00 | 86 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 174.00 | 61 174.00 | | 61 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 057.00 | 34 057.00 | | 34 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
UX Autres créances clients | 80 483.00 | | | 80 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 528.00 | | | 528.00 |
VB T. V. A. | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 589.00 | 45 589.00 | | 45 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 824.00 | 12 127.00 | 18 697.00 | 30 824.00 |
VI Groupe et associés | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 324.00 | 126 324.00 | | 126 324.00 |
VW T.V.A. | 34 630.00 | 34 630.00 | | 34 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 771.00 | 214 073.00 | 18 697.00 | 232 771.00 |