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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 242 817.00 | 425 192.00 | 817 625.00 | 1 242 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 817.00 | 425 192.00 | 817 625.00 | 1 242 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 399.00 | | 58 399.00 | 58 399.00 |
BZ Autres créances | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
CF Disponibilités | 70 156.00 | | 70 156.00 | 70 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 614.00 | | 135 614.00 | 135 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 431.00 | 425 192.00 | 953 239.00 | 1 378 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -352 708.00 | -382 405.00 | | -352 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 376.00 | 29 698.00 | | 39 376.00 |
DK Provisions réglementées | 410 727.00 | 442 196.00 | | 410 727.00 |
DL TOTAL (I) | 102 395.00 | 94 488.00 | | 102 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 282.00 | 738 215.00 | | 684 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 621.00 | 187 249.00 | | 144 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 569.00 | 20 419.00 | | 21 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372.00 | 780.00 | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 844.00 | 946 664.00 | | 850 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 239.00 | 1 041 152.00 | | 953 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 550.00 | 76 161.00 | | 77 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 147 002.00 | | 147 002.00 | 147 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 002.00 | | 147 002.00 | 147 002.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 664.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 469.00 | 31 469.00 | | 31 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 469.00 | 31 469.00 | | 31 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 469.00 | 31 469.00 | | 31 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 473.00 | 177 272.00 | | 178 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 097.00 | 147 574.00 | | 139 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 376.00 | 29 698.00 | | 39 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 817.00 | | 1 242 817.00 | 1 242 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 242 817.00 | | 1 242 817.00 | 1 242 817.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 817.00 | | 1 242 817.00 | 1 242 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 817.00 | | 1 242 817.00 | 1 242 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 528.00 | 487 856.00 | 425 192.00 | 362 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 528.00 | 487 856.00 | 425 192.00 | 362 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 442 196.00 | | 31 469.00 | 442 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 196.00 | | 31 469.00 | 442 196.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
UX Autres créances clients | 58 399.00 | | | 58 399.00 |
VB T. V. A. | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684 282.00 | 54 592.00 | 224 969.00 | 684 282.00 |
VI Groupe et associés | 143 604.00 | | | 143 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 933.00 | | | 53 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 458.00 | 65 458.00 | | 65 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 844.00 | 77 550.00 | 224 969.00 | 850 844.00 |