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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 441.00 | 108 649.00 | 29 792.00 | 138 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 649.00 | 30 875.00 | 15 774.00 | 46 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 353.00 | 168 787.00 | 45 566.00 | 214 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 153.00 | | 128 153.00 | 128 153.00 |
BZ Autres créances | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CF Disponibilités | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 499.00 | | 151 499.00 | 151 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 853.00 | 168 787.00 | 197 066.00 | 365 853.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 320.00 | 26 320.00 | | 26 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 721.00 | -154 266.00 | | -124 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 893.00 | 29 545.00 | | 40 893.00 |
DL TOTAL (I) | -2 828.00 | -43 721.00 | | -2 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 197.00 | 13 273.00 | | 7 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 013.00 | 95 507.00 | | 74 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 537.00 | 85 844.00 | | 90 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 148.00 | 22 963.00 | | 28 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 894.00 | 217 588.00 | | 199 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 066.00 | 173 867.00 | | 197 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 394.00 | | | 194 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 30.00 | | 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 112 255.00 | |
FG Production vendue services | | | 422 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 534 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 495.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | 920.00 | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | 920.00 | | 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163.00 | 876.00 | | 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 354.00 | 593 465.00 | | 539 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 461.00 | 563 920.00 | | 498 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 893.00 | 29 545.00 | | 40 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 480.00 | | | 204 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 123.00 | | | 28 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 353.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 216.00 | | | 175 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 292.00 | 17 495.00 | | 151 292.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 123.00 | | | 28 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 031.00 | 110.00 | | 1 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 138.00 | 17 385.00 | | 122 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 537.00 | 90 537.00 | | 90 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 013.00 | 74 013.00 | | 74 013.00 |
UX Autres créances clients | 128 153.00 | | | 128 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 000.00 | 1 500.00 | 5 500.00 | 7 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
VP Divers | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 148.00 | 28 148.00 | | 28 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 592.00 | 131 592.00 | | 131 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 894.00 | 194 394.00 | 5 500.00 | 199 894.00 |