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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
BZ Autres créances | 156 238.00 | | 156 238.00 | 156 238.00 |
CF Disponibilités | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 139.00 | | 158 139.00 | 158 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 139.00 | | 598 139.00 | 598 139.00 |
CU Autres participations | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 537 002.00 | 469 796.00 | | 537 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 047.00 | 67 207.00 | | -2 047.00 |
DL TOTAL (I) | 545 955.00 | 548 003.00 | | 545 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 825.00 | 50 629.00 | | 49 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 359.00 | 2 294.00 | | 2 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 184.00 | 52 922.00 | | 52 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 139.00 | 600 925.00 | | 598 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 184.00 | 52 922.00 | | 52 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 370.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -370.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 566.00 | 73 276.00 | | 2 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 613.00 | 6 069.00 | | 4 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 047.00 | 67 207.00 | | -2 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VC Groupe et associés | 156 238.00 | | | 156 238.00 |
VI Groupe et associés | 49 825.00 | 49 825.00 | | 49 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 238.00 | 156 238.00 | | 156 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 184.00 | 52 184.00 | | 52 184.00 |