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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 3 500.00 | 1 000.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 165.00 | 43 418.00 | 20 746.00 | 64 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 920.00 | | 30 920.00 | 30 920.00 |
BF Prêts | 80 212.00 | | 80 212.00 | 80 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 124.00 | 47 646.00 | 134 478.00 | 182 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 623.00 | 142 664.00 | 460 959.00 | 603 623.00 |
BZ Autres créances | 1 626 694.00 | 19 444.00 | 1 607 250.00 | 1 626 694.00 |
CF Disponibilités | 268 917.00 | | 268 917.00 | 268 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 518 192.00 | 162 108.00 | 2 356 084.00 | 2 518 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 317.00 | 209 754.00 | 2 490 563.00 | 2 700 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 106.00 | 61 813.00 | | 96 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 811.00 | 64 293.00 | | 151 811.00 |
DL TOTAL (I) | 797 918.00 | 646 106.00 | | 797 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 255.00 | 235 647.00 | | 421 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 000.00 | 313 018.00 | | 312 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 977.00 | 45 534.00 | | 84 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 172.00 | 886 311.00 | | 870 172.00 |
EA Autres dettes | 397.00 | | | 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 645.00 | 1 480 510.00 | | 1 692 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 563.00 | 2 126 616.00 | | 2 490 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 556 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 556 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 682 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 415 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 043 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 799.00 | |
GE Autres charges | | | 24 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 519 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -115.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 690 865.00 | 5 546 539.00 | | 5 690 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 539 054.00 | 5 482 246.00 | | 5 539 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 811.00 | 64 293.00 | | 151 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 431.00 | | | 147 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 565.00 | | | 76 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 366.00 | | | 66 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 866.00 | 5 077.00 | 20 297.00 | 62 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 366.00 | 5 077.00 | 20 297.00 | 59 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 977.00 | 84 977.00 | | 84 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UP Prêts | 80 212.00 | | | 80 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 603 623.00 | | | 603 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 042.00 | 228 042.00 | | 228 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 213.00 | 89 515.00 | 103 698.00 | 193 213.00 |
VP Divers | 1 626 694.00 | | | 1 626 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870 172.00 | 870 172.00 | | 870 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 324 266.00 | 2 242 454.00 | 81 812.00 | 2 324 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 802.00 | 1 585 103.00 | 103 698.00 | 1 688 802.00 |