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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
072 Créances – Autres | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 395 539.00 | | 395 539.00 | 395 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 427 080.00 | | 427 080.00 | 427 080.00 |
110 Total général Actif | 427 080.00 | | 427 080.00 | 427 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 881.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 115 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 202 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 244 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 427 080.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 128 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 120.00 | 30 000.00 | | 4 120.00 |
230 Autres produits | 1 688.00 | 83 886.00 | | 1 688.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 808.00 | 113 886.00 | | 5 808.00 |
242 Autres charges externes. | 1 777.00 | 1 818.00 | | 1 777.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 554.00 | 2 571.00 | | 4 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | 19 500.00 | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 4 145.00 | 1 371.00 | | 4 145.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 479.00 | 25 260.00 | | 18 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 671.00 | 88 626.00 | | -12 671.00 |
280 Produits financiers | 23 825.00 | 45 004.00 | | 23 825.00 |
290 Produits exceptionnels | 500 150.00 | | | 500 150.00 |
294 Charges financières | 739.00 | 7 207.00 | | 739.00 |
300 Charges exceptionnelles | 390 871.00 | 53 975.00 | | 390 871.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 813.00 | 17 423.00 | | 3 813.00 |
310 Bénéfice ou perte | 115 881.00 | 55 025.00 | | 115 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 55 418.00 | | | 55 418.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 445 418.00 | | | 445 418.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 445 418.00 | | | 445 418.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 824.00 | | | 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 265.00 | | | 265.00 |