| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 866.00 | 54 713.00 | 52 153.00 | 106 866.00 |
040 Immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 215.00 | 54 713.00 | 58 502.00 | 113 215.00 |
060 Stock marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
084 Disponibilités | 54 145.00 | | 54 145.00 | 54 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 746.00 | | 54 746.00 | 54 746.00 |
110 Total général Actif | 167 961.00 | 54 713.00 | 113 248.00 | 167 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 828.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 174 955.00 | | | 174 955.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 218 394.00 | 150 841.00 | | 218 394.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 632.00 | 150 843.00 | | 222 632.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 535.00 | 5 507.00 | | 7 535.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 50.00 | -650.00 | | 50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 994.00 | 5 782.00 | | 2 994.00 |
242 Autres charges externes. | 122 419.00 | 111 544.00 | | 122 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 253.00 | 9 021.00 | | 10 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 209.00 | 7 145.00 | | 39 209.00 |
252 Charges sociales | 10 202.00 | 2 477.00 | | 10 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 982.00 | 11 891.00 | | 12 982.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 644.00 | 152 716.00 | | 205 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 989.00 | -1 872.00 | | 16 989.00 |
294 Charges financières | 827.00 | 875.00 | | 827.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 504.00 | -2 751.00 | | 13 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 387.00 | | | 110 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |