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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 596.00 | 149 728.00 | 76 868.00 | 226 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 391.00 | 124 453.00 | 176 938.00 | 301 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 330.00 | 274 181.00 | 734 150.00 | 1 008 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BT Marchandises | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BZ Autres créances | 19 986.00 | | 19 986.00 | 19 986.00 |
CF Disponibilités | 25 085.00 | | 25 085.00 | 25 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 934.00 | | 49 934.00 | 49 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 265.00 | 274 181.00 | 784 084.00 | 1 058 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 167.00 | -33 071.00 | | -27 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 581.00 | 5 904.00 | | -23 581.00 |
DL TOTAL (I) | 150 252.00 | 173 833.00 | | 150 252.00 |
DP Provisions pour risques | | 260.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 260.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 604.00 | 222 770.00 | | 145 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 262.00 | 430 881.00 | | 434 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 130.00 | 13 935.00 | | 19 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 874.00 | 6 299.00 | | 31 874.00 |
EA Autres dettes | 2 962.00 | 185.00 | | 2 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 832.00 | 674 070.00 | | 633 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 084.00 | 848 163.00 | | 784 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 522.00 | | 27 522.00 | 27 522.00 |
FD Production vendue biens | 488 909.00 | | 488 909.00 | 488 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 431.00 | | 516 431.00 | 516 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 870.00 | 433 592.00 | | 518 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 451.00 | 427 687.00 | | 542 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 581.00 | 5 904.00 | | -23 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 220.00 | | 110.00 | 1 008 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 987.00 | | | 527 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 234.00 | | 110.00 | 5 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 974.00 | 70 207.00 | | 203 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 974.00 | 70 207.00 | | 203 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
UX Autres créances clients | 735.00 | | | 735.00 |
VB T. V. A. | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 604.00 | 65 105.00 | 80 499.00 | 145 604.00 |
VI Groupe et associés | 234 262.00 | 234 262.00 | | 234 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883.00 | | | 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 292.00 | 20 948.00 | 5 344.00 | 26 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 832.00 | 353 333.00 | 280 499.00 | 633 832.00 |