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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 468.00 | 31 716.00 | 29 752.00 | 61 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 213.00 | 33 576.00 | 136 637.00 | 170 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
BT Marchandises | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
BZ Autres créances | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
CF Disponibilités | 62 128.00 | | 62 128.00 | 62 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 376.00 | | 78 376.00 | 78 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 589.00 | 33 576.00 | 215 013.00 | 248 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 85 638.00 | | | 85 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
DL TOTAL (I) | 117 956.00 | | | 117 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 783.00 | | | 53 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804.00 | | | 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 792.00 | | | 38 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 058.00 | | | 97 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 013.00 | | | 215 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 058.00 | | | 97 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
FG Production vendue services | 243 245.00 | | 243 245.00 | 243 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 763.00 | | 253 763.00 | 253 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 401.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 263.00 | | | 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 856.00 | | | -3 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 342.00 | | | 257 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 525.00 | | | 241 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 798.00 | | 1 415.00 | 168 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 913.00 | | 1 415.00 | 61 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 885.00 | | | 6 885.00 |