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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
AN Terrains | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
AP Constructions | 747 473.00 | 215 138.00 | 532 334.00 | 747 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 214.00 | 37 214.00 | | 37 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 342.00 | 8 511.00 | 8 830.00 | 17 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 801 814.00 | 294 403.00 | 6 507 410.00 | 6 801 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 342 206.00 | | 8 342 206.00 | 8 342 206.00 |
BZ Autres créances | 519 141.00 | | 519 141.00 | 519 141.00 |
CF Disponibilités | 3 268 518.00 | | 3 268 518.00 | 3 268 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682 294.00 | | 682 294.00 | 682 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 812 161.00 | | 12 812 161.00 | 12 812 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 613 975.00 | 294 403.00 | 19 319 572.00 | 19 613 975.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CU Autres participations | 5 959 419.00 | | 5 959 419.00 | 5 959 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 716.00 | 177 716.00 | | 177 716.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 716.00 | 173 840.00 | | 177 716.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 600 294.00 | 592 309.00 | | 600 294.00 |
DG Autres réserves | 7 899 735.00 | 7 481 354.00 | | 7 899 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 806.00 | 430 241.00 | | 491 806.00 |
DL TOTAL (I) | 9 347 355.00 | 8 855 548.00 | | 9 347 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 206.00 | 1 475 864.00 | | 1 197 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 479 874.00 | 7 156 619.00 | | 8 479 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 816.00 | 204 568.00 | | 241 816.00 |
EA Autres dettes | 44 002.00 | 44 241.00 | | 44 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 972 217.00 | 8 890 611.00 | | 9 972 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 319 572.00 | 17 746 159.00 | | 19 319 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 059 506.00 | 7 790 485.00 | | 9 059 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 700 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 761 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 762 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 037 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 126.00 | |
GE Autres charges | | | 19 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 290 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 807.00 | 3 993.00 | | 2 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 809 966.00 | 50 313 705.00 | | 53 809 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 318 159.00 | 49 883 463.00 | | 53 318 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 806.00 | 430 241.00 | | 491 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 373.00 | 30 373.00 | | 30 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 002.00 | 44 002.00 | | 44 002.00 |
UX Autres créances clients | 8 342 206.00 | | | 8 342 206.00 |
VB T. V. A. | 493 536.00 | | | 493 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 197 206.00 | 284 495.00 | 773 112.00 | 1 197 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 604.00 | | | 25 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 861 348.00 | 8 861 348.00 | | 8 861 348.00 |
VW T.V.A. | 215 965.00 | 215 965.00 | | 215 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 972 217.00 | 9 059 506.00 | 773 112.00 | 9 972 217.00 |