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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 507.00 | | 51 507.00 | 51 507.00 |
AP Constructions | 398 062.00 | 24 063.00 | 373 999.00 | 398 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 642.00 | 1 825.00 | 3 817.00 | 5 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 304.00 | 24 423.00 | 57 880.00 | 82 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 720.00 | | 44 720.00 | 44 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 736.00 | 50 311.00 | 532 425.00 | 582 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BZ Autres créances | 28 616.00 | | 28 616.00 | 28 616.00 |
CF Disponibilités | 15 896.00 | | 15 896.00 | 15 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 521.00 | | 46 521.00 | 46 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 258.00 | 50 311.00 | 578 946.00 | 629 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 062.00 | | | -36 062.00 |
DL TOTAL (I) | -32 135.00 | | | -32 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 415.00 | | | 562 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 547.00 | | | 41 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624.00 | | | 624.00 |
EA Autres dettes | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 082.00 | | | 611 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 946.00 | | | 578 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 266.00 | | | 48 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 518.00 | | 46 518.00 | 46 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 518.00 | | 46 518.00 | 46 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 603.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 060.00 | | | 48 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 123.00 | | | 84 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 062.00 | | | -36 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 168.00 | | 53 568.00 | 529 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 668.00 | | 53 568.00 | 528 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 707.00 | 25 603.00 | | 24 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 707.00 | 25 603.00 | | 24 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VC Groupe et associés | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 415.00 | | | 562 415.00 |
VI Groupe et associés | 41 547.00 | 41 547.00 | | 41 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 634.00 | | | 253 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 539.00 | | | 197 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 124.00 | 30 624.00 | 500.00 | 31 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 682.00 | 48 266.00 | | 610 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
ST Autres comptes | 18 834.00 | | | 18 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 804.00 | | | 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 210.00 | | | 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 901.00 | | | 28 901.00 |