| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 350.00 | 9 908.00 | 4 250.00 | 4 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 859.00 | 3 883.00 | 2 975.00 | 6 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 175.00 | 5 522.00 | 1 652.00 | 7 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 975.00 | 9 505.00 | 16 469.00 | 25 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 593.00 | | 22 593.00 | 22 593.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 248.00 | | 185 248.00 | 185 248.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 079.00 | | 13 079.00 | 13 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 857.00 | | 256 857.00 | 256 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 832.00 | 9 505.00 | 273 326.00 | 282 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 103.00 | 66 869.00 | | 75 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 342.00 | 8 234.00 | | 11 342.00 |
DL TOTAL (I) | 97 446.00 | 86 103.00 | | 97 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589.00 | 91.00 | | 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 064.00 | 81 650.00 | | 81 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 417.00 | 74 050.00 | | 73 417.00 |
EA Autres dettes | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 880.00 | 155 792.00 | | 175 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 326.00 | 241 896.00 | | 273 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 863.00 | | 721 863.00 | 721 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 863.00 | | 721 863.00 | 721 863.00 |
FM Production stockée | | | -6 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 1 419.00 | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | 1 419.00 | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 449.00 | -1 419.00 | | 10 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 281.00 | | 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 467.00 | 884 543.00 | | 726 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 125.00 | 876 309.00 | | 715 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 342.00 | 8 234.00 | | 11 342.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 064.00 | 81 064.00 | | 81 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 417.00 | 73 417.00 | | 73 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 854.00 | 234 264.00 | 7 590.00 | 241 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 880.00 | 175 880.00 | | 175 880.00 |