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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 063.00 | 5 419.00 | 10 644.00 | 16 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 250.00 | 5 654.00 | 596.00 | 6 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 746.00 | 61 317.00 | 105 429.00 | 166 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 059.00 | 72 390.00 | 116 669.00 | 189 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BT Marchandises | 23 667.00 | | 23 667.00 | 23 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BZ Autres créances | 65 411.00 | | 65 411.00 | 65 411.00 |
CF Disponibilités | 26 538.00 | | 26 538.00 | 26 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 328.00 | | 128 328.00 | 128 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 387.00 | 72 390.00 | 244 996.00 | 317 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -233 698.00 | -172 328.00 | | -233 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 254.00 | -61 370.00 | | -59 254.00 |
DL TOTAL (I) | -284 951.00 | -225 698.00 | | -284 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 644.00 | 164 644.00 | | 181 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 494.00 | 37 175.00 | | 36 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EA Autres dettes | 310 670.00 | 271 903.00 | | 310 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 948.00 | 473 722.00 | | 529 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 996.00 | 248 024.00 | | 244 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 948.00 | 473 722.00 | | 529 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 386 441.00 | | 1 386 441.00 | 1 386 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 441.00 | | 1 386 441.00 | 1 386 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 008 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 547.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 481.00 | 4 247.00 | | 8 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | 479.00 | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 690.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | 1 169.00 | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 3 929.00 | | 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | 4 647.00 | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | -3 478.00 | | -310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 979.00 | 1 215 429.00 | | 1 394 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 233.00 | 1 276 799.00 | | 1 454 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 254.00 | -61 370.00 | | -59 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 338.00 | | 10 721.00 | 178 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 338.00 | | 10 721.00 | 178 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 547.00 | | | 27 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 547.00 | | | 27 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 644.00 | 181 644.00 | | 181 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 427.00 | 26 427.00 | | 26 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 670.00 | 310 670.00 | | 310 670.00 |
UX Autres créances clients | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | | | 342.00 |
VB T. V. A. | 18 704.00 | | | 18 704.00 |
VC Groupe et associés | 44 932.00 | | | 44 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 835.00 | 76 835.00 | | 76 835.00 |
VW T.V.A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 948.00 | 529 948.00 | | 529 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |