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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 485.00 | 20 953.00 | 23 532.00 | 44 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 858.00 | 16 886.00 | 21 972.00 | 38 858.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 804.00 | 38 910.00 | 50 894.00 | 89 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 179.00 | | 572 179.00 | 572 179.00 |
BZ Autres créances | 52 299.00 | | 52 299.00 | 52 299.00 |
CF Disponibilités | 60 511.00 | | 60 511.00 | 60 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 617.00 | | 704 617.00 | 704 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 421.00 | 38 910.00 | 755 511.00 | 794 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 135 434.00 | 40 735.00 | | 135 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 179.00 | 94 699.00 | | 82 179.00 |
DL TOTAL (I) | 231 913.00 | 149 734.00 | | 231 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 438.00 | 8 615.00 | | 1 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 132.00 | 69 026.00 | | 77 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 671.00 | 157 164.00 | | 212 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 406.00 | 187 125.00 | | 225 406.00 |
EA Autres dettes | 3 076.00 | 322.00 | | 3 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 598.00 | 422 250.00 | | 523 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 511.00 | 571 984.00 | | 755 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 598.00 | 420 813.00 | | 523 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 672.00 | | 15 249.00 | 79 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 117.00 | 89 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 117.00 | 83 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 210.00 | | 15 249.00 | 73 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 417.00 | 11 340.00 | 1 846.00 | 29 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 345.00 | 11 340.00 | 1 846.00 | 28 345.00 |