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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 146 317.00 | 348 473.00 | 797 844.00 | 1 146 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 687.00 | | 225 687.00 | 225 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 359.00 | 349 827.00 | 1 023 532.00 | 1 373 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 033.00 | 5 094.00 | 609 939.00 | 615 033.00 |
BZ Autres créances | 156 628.00 | | 156 628.00 | 156 628.00 |
CF Disponibilités | 492 154.00 | | 492 154.00 | 492 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268 378.00 | | 268 378.00 | 268 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 193.00 | 5 094.00 | 1 527 099.00 | 1 532 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 905 551.00 | 354 921.00 | 2 550 630.00 | 2 905 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -410 881.00 | -432 917.00 | | -410 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 914.00 | 22 037.00 | | 274 914.00 |
DL TOTAL (I) | -125 967.00 | -400 881.00 | | -125 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 767.00 | 520 237.00 | | 673 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 089.00 | 177 594.00 | | 161 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 194.00 | 1 028 192.00 | | 917 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 599.00 | 122 975.00 | | 282 599.00 |
EA Autres dettes | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 641 245.00 | 434 330.00 | | 641 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 676 597.00 | 2 284 033.00 | | 2 676 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 630.00 | 1 883 153.00 | | 2 550 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 952 844.00 | 11 934.00 | 1 964 778.00 | 1 952 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 952 844.00 | 11 934.00 | 1 964 778.00 | 1 952 844.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 964 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 094.00 | |
GE Autres charges | | | 1 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 985.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 108 381.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 108 381.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | | | 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 108 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -624.00 | | | -624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 800.00 | 1 639 421.00 | | 1 964 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 886.00 | 1 617 385.00 | | 1 689 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 914.00 | 22 037.00 | | 274 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 235.00 | | 294 123.00 | 1 079 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 373 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 146 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 689.00 | | 291 627.00 | 854 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 191.00 | | 2 496.00 | 223 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 800.00 | 119 027.00 | | 230 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 446.00 | 119 027.00 | | 229 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 089.00 | 161 089.00 | | 161 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 194.00 | 917 194.00 | | 917 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 028.00 | 36 028.00 | | 36 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 641 245.00 | 641 245.00 | | 641 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 687.00 | | | 225 687.00 |
UX Autres créances clients | 608 920.00 | | | 608 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
VB T. V. A. | 151 393.00 | | | 151 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 616.00 | 233 187.00 | 440 429.00 | 673 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 700.00 | | | 166 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 586.00 | 64 586.00 | | 64 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885.00 | | | 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 378.00 | | | 268 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 726.00 | 1 033 926.00 | 231 800.00 | 1 265 726.00 |
VW T.V.A. | 169 331.00 | 169 331.00 | | 169 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 676 597.00 | 2 236 168.00 | 440 429.00 | 2 676 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |