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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 673.00 | | 195 673.00 | 195 673.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 450.00 | 38 785.00 | 30 665.00 | 69 450.00 |
040 Immobilisations financières | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 613.00 | 40 162.00 | 230 451.00 | 270 613.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
072 Créances – Autres | 27 724.00 | | 27 724.00 | 27 724.00 |
084 Disponibilités | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
092 Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 315.00 | | 43 315.00 | 43 315.00 |
110 Total général Actif | 313 927.00 | 40 162.00 | 273 765.00 | 313 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 059.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 789.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 275 958.00 | 282 902.00 | | 275 958.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 937.00 | 683.00 | | 937.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
230 Autres produits | 2 314.00 | 3 666.00 | | 2 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 218.00 | 288 039.00 | | 287 218.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 915.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -113.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 614.00 | 95 822.00 | | 95 614.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -873.00 | -486.00 | | -873.00 |
242 Autres charges externes. | 58 744.00 | 59 375.00 | | 58 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 751.00 | 2 617.00 | | 2 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 518.00 | 68 432.00 | | 82 518.00 |
252 Charges sociales | 19 575.00 | 19 141.00 | | 19 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 485.00 | 13 483.00 | | 13 485.00 |
262 Autres charges | | 231.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 271 814.00 | 260 416.00 | | 271 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 404.00 | 27 623.00 | | 15 404.00 |
290 Produits exceptionnels | | 429.00 | | |
294 Charges financières | 5 992.00 | 4 279.00 | | 5 992.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 775.00 | 13 231.00 | | 4 775.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 571.00 | -1 600.00 | | -3 571.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 208.00 | 12 142.00 | | 8 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 270 613.00 | | | 270 613.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 025.00 | | | 16 025.00 |